结算中心      科长：陈琛      电话：85811019

1、严格执行资金管理内部控制制度，严格按照各项制度监督和检查资金的使用和管理情况，在职责权限内对资金往来业务的合法性、合规性进行审查，确保学校资金安全、会计核算正确；

2、负责抓好学校预算收支计划、各类专项经费的预算执行工作，负责学校各项收入、支出的会计核算工作，严格把握资金来源渠道和开支标准，做好原始凭证的审核和会计凭证的编制工作，正确运用会计科目，做好会计基础规范工作；

3、负责对国库到账指标进行管理，及时进行指标申报，及时审核国库支付凭证，及时提供国库存指标的使用状况，负责国库存指标的银行对账工作；

4、定期清理暂存及暂付等往来款项，负责各类暂付款的管理工作，按学校有关规定及时进行清理，通知有关人员及时还款；

5、负责做好付款前的会计复核工作，充分发挥会计监督的职能，确保支出项目合法合规、付款进度按合同进行、会计科目使用正确、摘要填写详细、付款信息准确无误等；

6、负责基本户银行的对账工作，按期编制银行未达调节表；

7、负责会计决算报表的编制及决算财务信息公开工作；

8、按照要求提供各种会计账目、会计资料，并对其真实性、完整性负责；

9、严格按照国家有关银行结算制度的规定和会计基础工作的要求，及时、准确地办理各种无现金、网上银行以及小额现金的收、付款业务，及时处理并自觉接受监督，保证日常业务的正常进行；

10、按照内控要求，保管好有关银行空白票据、支票﹑现金管理等工作；保管好财务专用章﹑银行印鉴、各种电子银行支付U盾、密钥等；

11、负责与银行等单位工作衔接，协调与学生收费工作有关的问题；

12、负责除基本户、学费户、校园卡户以外的其它银行对账工作，编制银行未达调节表；

13、负责现金管理工作，做到现金存量日清月结、账实相符；

14、负责各类暂存款项的处理，对基本户各种到账经费，按要求及时办理相关手续；

15、负责会计凭证归档前的排序、整理工作，协助做好会计凭证的装订；

16、负责学校固定资产管理系统中实物固定资产账与财务账面资产账的定期核对与结账，确保账实相符；

17、完成处领导交办的其它工作任务。